什么是私募基金托管費(fèi)？基金托管費(fèi)收取的比例
發(fā)布時(shí)間：2023-06-13 11:38:08 文章來(lái)源：法制法律網(wǎng)
一、私募基金的托管需要有什么資質(zhì)(一)私募基金托管資質(zhì)的要求有：1.有負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)的專門部門或機(jī)構(gòu);2.有充足的熟悉托管業(yè)務(wù)的專職人員;3....

一、私募基金的托管需要有什么資質(zhì)

(一)私募基金托管資質(zhì)的要求有：

1.有負(fù)責(zé)托管業(yè)務(wù)的專門部門或機(jī)構(gòu);

2.有充足的熟悉托管業(yè)務(wù)的專職人員;

3.具備保管托管財(cái)產(chǎn)的條件;

4.有營(yíng)業(yè)需要的固定場(chǎng)所和軟硬件設(shè)施;

5.有完備的托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

二、什么是私募基金托管費(fèi)

基金托管是指商業(yè)銀行接受基金管理人的委托，代表基金持有人的利益，保管基金資產(chǎn)，監(jiān)督基金管理人日常投資運(yùn)作，基金托管人獨(dú)立開設(shè)基金資產(chǎn)賬戶，依據(jù)管理人的指令進(jìn)行清算和交割，保管基金資產(chǎn)，在有關(guān)制度和基金契約規(guī)定的范圍內(nèi)對(duì)基金業(yè)務(wù)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，并收取一定的托管費(fèi)。

基金托管費(fèi)：是指基金托管人為基金提供服務(wù)而向基金或基金公司收取的費(fèi)用。托管費(fèi)通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，逐日計(jì)算并累計(jì)，至每月末時(shí)支付給托管人，此費(fèi)用也是從基金資產(chǎn)中支付，不須另向投資者收取。

基金的托管費(fèi)計(jì)人固定成本?；鹜泄苜M(fèi)收取的比例與基金規(guī)模和所在地區(qū)有一定關(guān)系，通?；鹨?guī)模越大，基金托管費(fèi)費(fèi)率越低。新興市場(chǎng)國(guó)家和地區(qū)的托管費(fèi)收取比例相對(duì)要高。

三、私募基金托管的法律規(guī)定

第四條私募基金管理人和從事私募基金托管業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱私募基金托管人)管理、運(yùn)用私募基金財(cái)產(chǎn)，從事私募基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱私募基金銷售機(jī)構(gòu))及其他私募服務(wù)機(jī)構(gòu)從事私募基金服務(wù)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)恪盡職守，履行誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的義務(wù)。

第二十二條同一私募基金管理人管理不同類別私募基金的，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持專業(yè)化管理原則;管理可能導(dǎo)致利益輸送或者利益沖突的不同私募基金的，應(yīng)當(dāng)建立防范利益輸送和利益沖突的機(jī)制。第二十三條私募基金管理人、私募基金托管人、私募基金銷售機(jī)構(gòu)及其他私募服務(wù)機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員從事私募基金業(yè)務(wù)，不得有以下行為：

(一)將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事投資活動(dòng);

(二)不公平地對(duì)待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn);

(三)利用基金財(cái)產(chǎn)或者職務(wù)之便，為本人或者投資者以外的人牟取利益，進(jìn)行利益輸送;

(四)侵占、挪用基金財(cái)產(chǎn);

(五)泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息，利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動(dòng);

(六)從事?lián)p害基金財(cái)產(chǎn)和投資者利益的投資活動(dòng);

(七)玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé);

(八)從事內(nèi)幕交易、操縱交易價(jià)格及其他不正當(dāng)交易活動(dòng);

(九)法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他行為。

第二十四條私募基金管理人、私募基金托管人應(yīng)當(dāng)按照合同約定，如實(shí)向投資者披露基金投資、資產(chǎn)負(fù)債、投資收益分配、基金承擔(dān)的費(fèi)用和業(yè)績(jī)報(bào)酬、可能存在的利益沖突情況以及可能影響投資者合法權(quán)益的其他重大信息，不得隱瞞或者提供虛假信息。信息披露規(guī)則由基金業(yè)協(xié)會(huì)另行制定。

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