(資料圖片僅供參考)
一季度股票市場(chǎng)的火熱讓去年整體業(yè)績(jī)不佳的百億私募紛紛走出困境。今年以來(lái),在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)公示的管理規(guī)模區(qū)間為100億元以上私募機(jī)構(gòu)已經(jīng)新增3家,并且一季度百億私募整體收益也有不錯(cuò)表現(xiàn),多數(shù)百億私募取得了正收益。
具體來(lái)看,今年新晉的百億私募分別是2月首次加入百億私募陣營(yíng)的兩家上海量化私募穩(wěn)博投資、千宜投資以及4月新進(jìn)入百億私募行列的北京量化私募博潤(rùn)銀泰。另外,曾經(jīng)的公募基金經(jīng)理王亞偉掌舵的千合資本作為知名主觀多頭策略基金,曾因管理規(guī)模波動(dòng)跌出百億私募陣營(yíng)。4月,千合資本重回百億私募機(jī)構(gòu)陣營(yíng)。截至目前,百億私募總量已達(dá)到115家。
同時(shí),隨著博潤(rùn)銀泰進(jìn)入百億私募陣營(yíng)后,管理規(guī)模達(dá)到100億以上的量化私募達(dá)到31家。值得注意的是,今年新增的3家百億私募均為量化私募。而從公司策略的角度來(lái)看,目前我國(guó)31家百億量化私募中,23家為股票策略,5家為多資產(chǎn)策略,3家為期貨及衍生品策略。3家期貨及衍生品策略的百億私募分別是千象資產(chǎn)、展弘投資和洛書投資。
近兩年來(lái),結(jié)構(gòu)性行情成為常態(tài),主觀多頭策略也面臨一定挑戰(zhàn),而依靠計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行客觀數(shù)據(jù)分析的量化投資就成為越來(lái)越多私募投資者青睞的投資方式。有業(yè)內(nèi)人士介紹,隨著我國(guó)資本市場(chǎng)的不斷發(fā)展,越來(lái)越多采用前沿技術(shù)進(jìn)行量化投資的私募機(jī)構(gòu)涌現(xiàn)出來(lái),其中一些業(yè)績(jī)突出的機(jī)構(gòu)管理的規(guī)模已經(jīng)超過(guò)百億。
今年以來(lái),量化私募基金的整體表現(xiàn)也較好。私募排排網(wǎng)篩選出近期有披露業(yè)績(jī)且存續(xù)規(guī)模大于500萬(wàn)元的1311只私募量化多頭產(chǎn)品,2023年一季度收益均值為8.10%,正收益產(chǎn)品占比近94%。
從百億私募今年的業(yè)績(jī)情況來(lái)看,私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至4月7日,有業(yè)績(jī)展示的92家百億私募2023年一季度收益平均值為3.72%,中位數(shù)為3.04%,僅有10家百億私募業(yè)績(jī)?yōu)樨?fù),正收益百億私募占比約89%。
此外,有業(yè)績(jī)展示的30家百億量化私募2023年一季度收益平均值為4.16%,中位數(shù)為4.68%,表現(xiàn)略強(qiáng)于百億私募整體情況,其中27家百億量化私募一季度實(shí)現(xiàn)正收益,占比為90.00%。
展望今年的市場(chǎng)行情,千億私募景林資產(chǎn)合伙人、基金經(jīng)理金美橋認(rèn)為,基于市場(chǎng)資金面總體比較寬松、港股市場(chǎng)和A股市場(chǎng)都處于歷史相對(duì)低位的估值水平、疫情后消費(fèi)潛力有望得到進(jìn)一步釋放、海外通貨膨脹逐步緩解等原因,對(duì)A股和港股市場(chǎng)持謹(jǐn)慎偏樂(lè)觀態(tài)度。
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