今日A股十大券商機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總(2022年8月22日) 天天新資訊
發(fā)布時間:2023-05-11 06:09:12 文章來源:亞匯網(wǎng)股票行情
A股昨日走勢復(fù)盤上周五,三大指數(shù)午后集體走低,截至收盤,滬指跌0.59%,深成指跌1.27%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.50%,

A股昨日走勢復(fù)盤


(資料圖)

上周五,三大指數(shù)午后集體走低,截至收盤,滬指跌0.59%,深成指跌1.27%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.50%,滬深兩市全天成交額11202億元。電力、養(yǎng)殖業(yè)、煤炭開采加工等板塊漲幅居前,金屬新材料、汽車熱管理、光刻膠等板塊飄綠。兩市超3500股下跌,北向資金全天凈買入17.13億元。

十大券商機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總

1)中信建投:震蕩輪動,逢調(diào)整把握景氣

主要熱門賽道行情并未結(jié)束,階段性擁擠度高位、短期基本面有所擾動下beta機(jī)會過去,但部分行業(yè)Q4及后續(xù)景氣仍有加速預(yù)期,如有調(diào)整后是適宜加倉點(diǎn)。另一方面,臨近“金九銀十”,消費(fèi)/開工旺季再度來臨,市場關(guān)注旺季預(yù)期品種在景氣邊際變化。部分具旺季預(yù)期的估值低位板塊或有望迎來階段性輪動性機(jī)會。

2)國海證券:火電依然發(fā)揮著電力保供的重要作用光伏等相關(guān)行業(yè)有望持續(xù)景氣

近期包括煤炭、光伏、核電、風(fēng)電在內(nèi)的電力板塊集體大漲,走出了獨(dú)立行情。雖然部分區(qū)域用電形勢緊張,目前來看可能不會再出現(xiàn)大規(guī)模“拉閘”現(xiàn)象,不過未來電力供需“緊平衡”的狀況將延續(xù)。電力供需“緊平衡”下,火電作為一項(xiàng)穩(wěn)定和調(diào)節(jié)性電源,在整個電力轉(zhuǎn)型的過程中,依然發(fā)揮著電力保供的重要作用。此外,隨著光伏等新能源經(jīng)濟(jì)性的提升,與各國節(jié)能減排政策的推進(jìn),相關(guān)行業(yè)有望持續(xù)景氣。

3)中信證券:穩(wěn)增長預(yù)期小幅升溫政策預(yù)期再次上修

經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的斜率再次放緩,穩(wěn)增長預(yù)期小幅升溫,政策預(yù)期再次上修,針對性加力空間仍存,市場已經(jīng)開啟切換,賽道內(nèi)從高估值切向低估值,行業(yè)間從熱門切向冷門,建議繼續(xù)堅(jiān)持均衡配置,重心轉(zhuǎn)向偏冷門行業(yè)。首先,夏季工業(yè)用電緊張以及全國范圍內(nèi)散點(diǎn)疫情可能進(jìn)一步影響經(jīng)濟(jì)恢復(fù)斜率,房地產(chǎn)市場修復(fù)依舊遲緩,紓困力度加碼預(yù)期開始升溫。其次,近期政策上密集督導(dǎo)前期穩(wěn)增長舉措落實(shí),并針對性加大財政貨幣力度,地產(chǎn)領(lǐng)域紓困政策正加力,穩(wěn)信用、保交付、促需求同步發(fā)力。最后,從市場層面來看,賽道板塊熱度已經(jīng)達(dá)到頂峰,缺乏增量資金承接的情況下難以維系,近期密集出現(xiàn)冷門行業(yè)個股中報超預(yù)期,對行業(yè)的偏見導(dǎo)致定價錯誤普遍存在,此輪高切低料是賽道內(nèi)高估值切低估值,行業(yè)間熱門高波動切冷門低波動。

4)山西證券:建議關(guān)注財富管理及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)領(lǐng)先券商

隨著宏觀經(jīng)濟(jì)逐步修復(fù),穩(wěn)增長政策加碼托底宏觀經(jīng)濟(jì),二級市場信心逐步建立,證券公司受益于穩(wěn)增長政策刺激下的市場回暖后的業(yè)績改善,帶來估值提升。全面注冊制改革加速推進(jìn),資本市場服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力不斷增強(qiáng),同時也將增厚券商收益,做市商制度的推出也將提高市場活躍度,進(jìn)一步提升吸引力。從投資主線看,建議關(guān)注財富管理及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)領(lǐng)先券商,維持行業(yè)“領(lǐng)先大市-A”評級。

5)中原證券:短期市場趨于分化,配置抗通脹板塊

國內(nèi)市場整體估值水平已經(jīng)較低,從長期均值回歸的角度而言,可以做一些長期戰(zhàn)略配置。短期市場壓趨于分化,建議重點(diǎn)關(guān)注養(yǎng)殖、能源等抗通脹板塊。

6)中金公司:臨近中報密集披露期,關(guān)注業(yè)績可能超出預(yù)期行業(yè)

建議在配置上仍以低估值、與宏觀關(guān)聯(lián)度不高或景氣程度尚可且有政策支持的領(lǐng)域?yàn)橹?。成長風(fēng)格在近期連續(xù)反彈后,性價比在減弱,后續(xù)波動可能開始加大。伴隨上游價格已經(jīng)大幅回調(diào),逐步開始關(guān)注中下游產(chǎn)業(yè)可能出現(xiàn)的修復(fù),戰(zhàn)略性風(fēng)格切換至成長的契機(jī)需要關(guān)注海外通脹及中國穩(wěn)增長等方面的進(jìn)展。臨近中報密集披露期,關(guān)注中報業(yè)績可能超出預(yù)期的行業(yè)。

7)廣發(fā)證券:中報業(yè)績佳 軍工板塊景氣持續(xù)預(yù)期加強(qiáng)

當(dāng)前航空、航天是板塊增長的重要雙引擎,軍工集團(tuán)全年考核目標(biāo)、軍隊(duì)年度交付保供目標(biāo)的完成壓力,有望推動板塊整體,特別是航天板塊,隨著疫情防控的逐步改善,下半年加速放量,供應(yīng)鏈中產(chǎn)能不足、國產(chǎn)化需求顯著提升的環(huán)節(jié)有望成為配置的重要方向之一。展望未來一年,國有企業(yè)改革、供應(yīng)鏈改革&專業(yè)化整合及2023年產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)等的逐步落地,亦有望進(jìn)一步強(qiáng)化板塊年度業(yè)績釋放確定性及持續(xù)性預(yù)期。看好軍工國有企業(yè)全年業(yè)績釋放確定性提升帶來的板塊整體估值上行。重點(diǎn)看好:供不及求+成本改善的航空發(fā)動機(jī)賽道、需求強(qiáng)勁+供給端能力加速改善的精確制導(dǎo)賽道。

8)光大證券:光熱儲能電站將為超白玻璃、保溫材料帶來增量市場

整體上看大小盤股呈現(xiàn)分化走勢,預(yù)計(jì)A股將繼續(xù)震蕩反彈為主。行業(yè)方面,建議關(guān)注:下游需求景氣延續(xù),半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈營收增速上行,關(guān)注半導(dǎo)體行業(yè)配置機(jī)會;全球傳統(tǒng)能源價格高企,歐洲電價大幅上漲,新能源的性價比得到了明顯的提升,風(fēng)能、光伏賽道仍有配置機(jī)會。

9)天風(fēng)證券:特斯拉引領(lǐng)變革 產(chǎn)業(yè)鏈乘勢而行

特斯拉布局了新能源鏈條的各個環(huán)節(jié),包括光伏、儲能、電動汽車等。在乘用車方面。伴隨特斯拉新技術(shù)的應(yīng)用、新工廠產(chǎn)能爬坡、自動駕駛技術(shù)升級以及新車型后續(xù)推出,看好特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈的高增長機(jī)遇。

10)東興證券:中秋+國慶宴席市場會得到較好恢復(fù) 看好市場復(fù)蘇帶來的次高端酒復(fù)蘇

從今年各白酒企業(yè)要求的打款比例來看,很多酒企都提出三季度完成全年打款任務(wù)的目標(biāo);從行業(yè)競爭來看,二季度終端動銷放緩,行業(yè)庫存集中在渠道端,行業(yè)整體去庫存或帶來銷售費(fèi)用投入的加大,同時宴席市場有所缺失,今年上半年白酒動銷較弱,中秋成為決定全年銷售業(yè)績的重要時刻。各家酒企政策的有效落地和市場的執(zhí)行配合,成為中秋營銷的重要觀察點(diǎn)。隨著疫情管控的進(jìn)一步向好,中秋+國慶的宴席市場會得到較好的恢復(fù),宴席市場有望帶動次高端酒的需求整體復(fù)蘇。同時今年節(jié)日有助于消費(fèi)復(fù)蘇,建議關(guān)注業(yè)績確定性強(qiáng)的標(biāo)的,同時看好宴席市場復(fù)蘇帶來的次高端酒的復(fù)蘇,繼續(xù)推薦貴州茅臺、五糧液、古井貢酒等。

(亞匯網(wǎng)編輯:陌塵)

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