外資704億股指惡意做空,反擊戰(zhàn)開啟!9月地產(chǎn)將有60%修復(fù)行情!
發(fā)布時間:2023-08-28 20:09:36 文章來源:淘股吧
今日大家最關(guān)心的話題應(yīng)該是A股今日開盤即是巔峰之后,未來會怎么走,

今日大家最關(guān)心的話題應(yīng)該是A股今日開盤即是巔峰之后,未來會怎么走,怎么看?所以今日先重點講一下之個,之后再講一下9月看好的板塊和方向。另外我們先回顧一下,今日我們從大力看多金融,到開盤之后發(fā)現(xiàn)不對,做的更多是減倉而不是持續(xù)加倉。因為上周我們是全力關(guān)注證券,也重倉證券,如:中信、中金、國盛、信達(dá)、天晟等,但經(jīng)過今天只能大減,而且有一些小標(biāo)的是直接出局了,因為當(dāng)下有點混亂,看不清,那我就先出來休息一下,看清了再關(guān)注是最適合的方式。下周我們展開今日思考!

[淘股吧]


(資料圖片僅供參考)

一、未來會怎么走,怎么看?

1、我認(rèn)為當(dāng)下參考2001年11月16號印花稅降一半的走勢是最適合,同樣高開6%之后收了一個大長陰,但是第二低開之后走了一個持續(xù)震蕩向上行情,所以明日我們重點看低開之后是否走震蕩反彈行情,而且不能去破前面的低點如果下破就是有大的風(fēng)險性。所以上證指數(shù)3053的支撐不能下破,之后看否持續(xù)走出震蕩反彈。

2、今日是放量到1.1萬交易量,所以大量深套了,而這里深套之后如果能反包整體就是持續(xù)看好,而深套就不可能直接反包,更大的概率是持續(xù)震蕩反彈結(jié)構(gòu),如果這里能反包更說明了未來做的動力,而整體將進(jìn)一步的看好。

3、本次外資做空704億,而這部分股指將在9月15號交割,所以如果要讓他虧損出局就要在9月15號之前要有推動性,這一點非常重要。而本次看空最大的力量就是三大外資做空資金,也發(fā)布唱空的也是他們!

二、9月看好的板塊和方向。

9月整體我還是看好大金融,另外一個看好的板塊就是房地產(chǎn),大金融我這里不講了,講講房地產(chǎn)為什么看好。

1、越差而越好:銷售基本面加速下滑。1-7月商品房銷售額同比-1.5%,7月單月同比-19.3%。1-7月商品房銷售面積同比-6.5%,7月單月同比-15.5%。一線城市表現(xiàn)同樣承壓,截至8月25日,一線城市新房銷售月度累計同比-27.7%,年度累計同比+11.3%,亟待政策支持落地。(數(shù)據(jù)越差,才能更多的政策刺激他轉(zhuǎn)好,用之前一句話,漲也看好,跌也跌看好,始終看好。8月我們用在證券上,現(xiàn)在用地產(chǎn)上。)

2、當(dāng)下利好措施:

第一、降利率下調(diào),8月貝殼百城首二套房貸利率分別為3.9%和

4.81%,未來可能進(jìn)一步下降的概率更大。市場普遍預(yù)期五年期以上LPR有望下調(diào)15bp或更多,房貸利率將進(jìn)一步下行。

第二、認(rèn)房不認(rèn)貸:8月25日,住建部、央行、金管總局出臺“認(rèn)房不用認(rèn)貸”政策并納入“一城一策”工具箱,打開了目前嚴(yán)格執(zhí)行認(rèn)房認(rèn)貸的一線城市的政策空間。我們預(yù)計近期落地政策的主要方向有:①落實“認(rèn)房不認(rèn)貸”;②放松遠(yuǎn)郊區(qū)域限購限售;③放寬非普通住宅的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。以上此類政策將共同形成支持需求端的政策組合拳,促進(jìn)置換需求及改善需求的釋放,提振銷售企穩(wěn)回升。

3、再融資推動房產(chǎn)再起飛:8月27日證監(jiān)會發(fā)布上市房企再融資不受破發(fā)、破凈和虧損限制。截至8月25日,中證全指房地產(chǎn)指數(shù)的 PB-LF為0.86,位于近十年1.9%的百分位,估值處于絕對底部區(qū)間。本次放開上市房企再融資不能破凈的限制或?qū)⒊蔀榈禺a(chǎn)板塊上漲的催化劑,地產(chǎn)板塊有望引領(lǐng)本輪反彈。

4、估值低位修復(fù)性:

從地產(chǎn)估值PB來看,當(dāng)下30%的分位多沒有出現(xiàn)修復(fù),未來最少會出現(xiàn)修復(fù)到30%分位,而當(dāng)下只有0.9,未來修復(fù)到30%分位,也就是在1.53這里也就是可能未來一波60%左右的修復(fù)性,這樣的修復(fù)估值不值得配置和堅守嗎?

5、受益標(biāo)的:

若后續(xù)一線城市政策落地,利好重點布局一線的主流房企:萬科A、華發(fā)、招商、越秀、建發(fā)、中海等。一線本地房企同樣因此受益,

另外 推薦:城投控股、陸家嘴、中華企業(yè)、光明地產(chǎn)、城建發(fā)展、珠江股份等。

本文只是個人交易總結(jié)思考,投資有風(fēng)險,交易需謹(jǐn)慎!計劃永遠(yuǎn)沒有變化快,一切跟隨盤面而動,文竟內(nèi)容屬于個人思路與記錄,作為記錄本人對市場的理解,僅作個人分享記錄,不構(gòu)成任何投資建議,僅供參考,據(jù)此買賣,盈虧自負(fù)!)

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總盤情況: 今日大盤整體不如預(yù)期高開低走,段子多說A股雄起1分而慫3年,整體來看未來幾天非常重要,特點是重點關(guān)注30號轉(zhuǎn)折,之后看到7,如果明日次高點,我認(rèn)為30號還一次下跌,反之如果30號是次高點,再可能會下破,如果下破可能就會創(chuàng)新低,另外一點今日有大量人今日套在高位,但是就以這個高位為重點,如果突破,整體將迎來真正牛的起點,所以更能明確看清當(dāng)下的情況。而當(dāng)下期權(quán)大數(shù)據(jù)來看整體還是看空68%概率,而明日重點看3695與3740的支撐,而壓力上重點看3816與3912的壓力,如果向上突破整體就是持續(xù)看多為主。

情緒面:今日情緒相比周五是回升,但是不及預(yù)期,漲停才37家,封板率更是只有28%,封板率28%,而跌停11家,高度4連板,而連板數(shù)9家。

板塊上:今日本預(yù)期大金融才是核心主角,而最后的結(jié)構(gòu)成為了配角,雖然留下了活口,但是整體情緒以被割的體無完膚,還不如早上全賣來的更實際。而我們第二看好的地產(chǎn)反而成了核心主線回歸進(jìn)一步的爆發(fā)。另外就防御板塊里的:基建+環(huán)保+核污水整體出現(xiàn)了持續(xù)爆發(fā),而整體強(qiáng)板塊:還是以核污水+地產(chǎn)是關(guān)鍵,而助攻:大金融=基建。

核污水:龍頭大湖股份4板,而另外的人氣龍頭中電環(huán)保4天3板20CM,更是帶了情緒的大幅走強(qiáng),而大湖的強(qiáng)勢,也把中水漁業(yè)也帶動了,而原因上周有講過,可以看一下資料。

房地產(chǎn):龍頭珠江股份2連板,地方國企+物業(yè)服務(wù),我認(rèn)為他后期的爆發(fā)性可能有大的持續(xù)性,這一點要重點關(guān)注,后期地產(chǎn)會持續(xù)利好,因為9月數(shù)據(jù)不會那么快轉(zhuǎn)好,利好更會加大!這一點我有強(qiáng)調(diào)過,這個就是關(guān)鍵。

成功沒有捷徑,唯有自律和堅持!祝一起在拼博路上的你,越努力越幸運(yùn)!

今日看點:

1、管濤:非對稱降息或為存量房貸利率調(diào)整創(chuàng)造條件.

2、國家統(tǒng)計局:1-7月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額39439.8億元 同比下降15.5%。(說明了當(dāng)下的難處啊。)

3、本周股票ETF市場資金凈流入達(dá)257.38億元 8月以來凈流入資金逼近1300億元。券商ETF及部分中證1000ETF、納指ETF“失血”居前。資金借道ETF基金主要流向醫(yī)藥、芯片、半導(dǎo)體、軍工、人工智能五大賽道。

4、“減肥神藥”Wegovy對心力衰竭也有效 諾和諾德:將尋求在更多國家銷售。

5、北向資金今日凈賣出24.01億元。五糧液、東方財富、寧德時代分別遭凈賣出4.12億元、2.11億元、2.08億元。紫光國微凈買入額居首,金額為2.83億元。

跟蹤商品題材:

一、鎂(22700,-0.44%)(等8到9月的時間)

二、鴨苗(3.9元。)

三、電池碳酸鋰21.9萬(-0.45%,下破30萬,但是整體并不樂觀。)

中線持倉:益客、伊力、滬深300ETF、ST康美、萬科、中信等。

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