【資料圖】
2023.08.06
本文字數(shù):1552,閱讀時長大約3分鐘
導(dǎo)讀:“股神”巴菲特旗下伯克希爾二季度實現(xiàn)營業(yè)利潤100.4 億美元,為同期歷史新高。
作者| 第一財經(jīng)胡弋杰
北京時間8月5日晚,“股神”巴菲特旗下伯克希爾-哈撒韋(以下簡稱“伯克希爾”)公布了2023年第二季度財報。
報告顯示,伯克希爾二季度實現(xiàn)營收925.03億美元,去年同期為762.01億美元;歸屬于股東的凈利潤359.12億美元,去年同期為虧損436.21億美元;營業(yè)利潤100.4 億美元,創(chuàng)同期歷史新高,同比增長7%。
報告還顯示,伯克希爾二季度投資收益為242億美元,上半年收益為476億美元,而上年同期分別錄得530億美元和538億美元的虧損,彼時,美聯(lián)儲激進加息導(dǎo)致美股跌入熊市。截至二季度末,公司總資產(chǎn)規(guī)模達10415.73億美元,首次突破1萬億美元,而3月底時為9970.72億美元。
隨著美國股市延續(xù)漲勢,伯克希爾似乎仍對過高估值保持警惕。二季度,該公司凈賣出80億美元股票,同時回購步伐也有所放緩。截至6月底,伯克希爾持有的現(xiàn)金和短期國債規(guī)模,也就是所謂的現(xiàn)金儲備達1474 億美元,接近歷史最高水平。
伯克希爾二季度是股票凈賣家(圖片來源:美國SEC)
營業(yè)利潤創(chuàng)歷史新高
分析稱,這一成績主要得益于保險業(yè)務(wù)業(yè)績的改善和投資組合的強勁表現(xiàn)。由于利率上升以及旗下汽車保險公司Geico業(yè)績超預(yù)期,伯克希爾二季度保險業(yè)務(wù)利潤同比增長了38%。
具體來看,二季度伯克希爾保費收入為205.61億美元,銷售與服務(wù)收入達391.26億美元,租賃收入為20.79億美元,利息、分紅和其他投資收益為38.46億美元,鐵路、公用設(shè)施和能源收入為268.91億美元。
“這里的故事是利率和股票估值。”愛德華·瓊斯公司分析師吉姆·沙納漢說,“高利率對投資收入的盈利影響正在抵消相同利率造成的經(jīng)濟疲軟。”
持倉動向方面,二季度伯克希爾賣出了價值125.5億美元的股票,僅買入45.7億美元,是股票凈賣家。二季度末伯克希爾股權(quán)投資公允價值為3534億美元,五大重倉股——蘋果公司(1776億美元)、美國運通(264億美元)、美國銀行(296億美元)、可口可樂(241億美元)以及雪佛龍(194億美元)集中度升至78%。值得一提的是,二季度雪佛龍持倉市值環(huán)比下滑了7%。
該季度,蘋果股價累計上漲17.6%,美國運通上漲5.6%,美國銀行上漲0.3%,而可口可樂下跌2.9%,雪佛龍下跌3.6%。
此外,西方石油公司倉位有所上升,二季度末該股公允價值131.79億美元,而3月底約為130億美元。卡夫亨氏持倉價值則從126億美元降至116億美元。
至于備受關(guān)注的股票回購和現(xiàn)金儲備量,伯克希爾二季度回購約14億美元普通股,較一季度44億美元驟降;截至6月30日,伯克希爾手握現(xiàn)金1474億美元,接近歷史新高,較一季度末的1306億美元,環(huán)比增長近13%。
CFRA Research 分析師 Cathy Seifert 表示:“他們不喜歡估值。”
總體而言,伯克希爾“本季度表現(xiàn)強勁,但有機增長趨勢并不那么強勁。”塞弗特補充道, “投資者關(guān)心的問題是如何在不進行更頻繁收購的情況下使公司實現(xiàn)強勁增長”。
旗下掌管公司面臨10億美元罰款
此外,伯克希爾還披露了旗下掌管的多家子公司的最新動態(tài)。報告顯示,由于平均保費上升、事故減少和廣告支出減少抵消了有效保單的下降,Geico二季度稅前承保利潤為5.14億美元,是繼六個季度虧損后連續(xù)第二個季度盈利。
伯克希爾-哈撒韋能源(伯克希爾持有該公司 92% 的股份)總體利潤同比基本持平,為7.85億美元。
但伯克希爾表示,旗下太平洋電力公司(PacifiCorp)可能因2020年俄勒岡州一系列山火而面臨10.2億美元的罰款,其中6.08億美元不納入保險范圍。
今年6月份,俄勒岡州一陪審團裁定太平洋電力公司對上述案件負有責(zé)任,命令該公司向17名提起訴訟的房主支付數(shù)千萬美元賠款,并承擔(dān)更廣泛的損害賠償責(zé)任。對此,太平洋電力公司表示將進行上訴。
伯克希爾A類股5日收于533600美元,比歷史高點低約2%。該股今年迄今上漲14%,相比之下,標普500指數(shù)同期上漲17%。
微信編輯|小羊
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