房企退市潮，機構(gòu)仍重倉：119只基金平均虧3%，謝治宇重倉市值超36億元
發(fā)布時間：2023-06-06 19:54:01 文章來源：搜狐財經(jīng)
搜狐財經(jīng)根據(jù)同花順iFind數(shù)據(jù)，以重倉行業(yè)第一名為申萬房地產(chǎn)行業(yè)為標

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作者｜汪夢婷

房企正迎來“退市潮”，重倉地產(chǎn)股的基金年內(nèi)普遍虧損。


(資料圖)

搜狐財經(jīng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，目前有119只基金（A、C類分開計算，下同）第一大重倉行業(yè)為房地產(chǎn)，合計重倉市值211.83億元。截止6月6日，上述基金年內(nèi)平均收益率-3.21%。

上述基金中，天治轉(zhuǎn)型升級混合是今年跌幅最大的產(chǎn)品，年初至今虧損14.16%，該基金一季度重倉股包括華發(fā)股份、萬科A、金地集團、新城控股等。

謝治宇旗下興全趨勢則是地產(chǎn)股重倉市值最大的基金，截至一季度末為36.41億元，占基金資產(chǎn)凈值比18.06%，年內(nèi)收益率0.58%。

20家基金公司重倉房地產(chǎn)行業(yè)市值超過20億元，前三名分別為南方基金（121.31億元）、興證全球基金（107.30億元）、華夏基金（102.64億元）。

地產(chǎn)股重倉市值大幅下滑。相比去年四季度，20家機構(gòu)中有16家重倉市值下降，其中東證資管下降68.66億元，僅4家機構(gòu)重倉市值上浮，南方基金增加18.10億元。

119只基金重倉地產(chǎn)行業(yè)，興全趨勢重倉市值36.4億元

搜狐財經(jīng)根據(jù)同花順iFind數(shù)據(jù)，以重倉行業(yè)第一名為申萬房地產(chǎn)行業(yè)為標準，梳理2023年一季度重倉地產(chǎn)的基金數(shù)據(jù)。

今年一季度，有20家基金公司重倉房地產(chǎn)行業(yè)市值超過20億元，合計市值1116.47億元，相比去年四季度減少226.52億元。

其中南方基金最新重倉市值為121.31億元，在業(yè)內(nèi)排名第一，相較于2022年四季度增加18.10億元。興證全球基金、華夏基金重倉市值均超過100億元。

4家基金公司重倉地產(chǎn)市值環(huán)比增加，交銀施羅德、富國基金、銀華基金環(huán)比均略有增長。其余16家基金公司環(huán)比下降，東證資管減少68.66億元。

就單只基金而言，一季度有119只基金重倉地產(chǎn)行業(yè)，累計重倉市值211.83億元。

明星基金經(jīng)理謝治宇管理的興全趨勢LOF排名第一，最新市值36.41億元，占基金資產(chǎn)凈值比18.06%。

今年一季度，興全趨勢LOF前十大重倉中有三只地產(chǎn)股，即保利發(fā)展、萬科A、招商蛇口，其中保利發(fā)展自2021年4季度至今長期為該基金第一大重倉。

截止目前，保利發(fā)展股價年初至今下跌逾10%，萬科A下跌逾20%，僅招商蛇口收漲約4%。

主動管理型基金中，融通中國風1號靈活配置重倉地產(chǎn)市值排名第二，為8.02億元，占基金資產(chǎn)凈值比36.37%。

今年一季度，有4只地產(chǎn)股進入融通中國風1號靈活配置前十大重倉，即華發(fā)股份、招商蛇口、濱江集團、保利發(fā)展，4只個股年內(nèi)漲跌互現(xiàn)。

該基金由鄒曦管理，年內(nèi)收益率為-10%。在最新季報中，鄒曦表示，預(yù)計房地產(chǎn)市場修復程度可能超過市場預(yù)期，經(jīng)濟復蘇依然可持續(xù)，由此市場將穩(wěn)步上行。

鄭煜等人管理的華夏經(jīng)典混合重倉地產(chǎn)市值7.75億元，在主動管理型基金中排名第三，占基金資產(chǎn)凈值比例約24%。

一級報顯示，華夏經(jīng)典混合前五大重倉股均為地產(chǎn)行業(yè)，分別為保利發(fā)展、萬科A、華發(fā)股份、濱江集團、招商蛇口。

在季報中，鄭煜等人表示本基金維持了對優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)股的配置。房地產(chǎn)行業(yè)在經(jīng)歷一場“供給側(cè)改革”，優(yōu)質(zhì)房企有望價值重估。

近七成地產(chǎn)基金收益率告負，年內(nèi)平均收益率-3%

截止6月5日，本文統(tǒng)計的119只重倉地產(chǎn)行業(yè)基金平均收益率為-3.21%，首位相差22.4%。其中82只基金年內(nèi)收益率告負，占比約68.9%，20只基金虧損幅度超過10%。

年初至今，李申管理的天治轉(zhuǎn)型升級混合在重倉地產(chǎn)的基金中虧損幅度最大，收益率為-14.16%。同花順iFind數(shù)據(jù)顯示，該基金重倉地產(chǎn)股的市值占基金凈值比例高達68%。

最新季報顯示，該基金重點配置了A股信用資質(zhì)較好的房地產(chǎn)開發(fā)商，前十大重倉股包括華發(fā)股份、萬科A、金地集團、新城控股等。

不過，據(jù)天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)，天治轉(zhuǎn)型升級混合已經(jīng)連續(xù)7個季度虧損，淪為一只“迷你基金”，最新規(guī)模僅0.1億元。

盡管如此，基金經(jīng)理仍對房地產(chǎn)行業(yè)持樂觀態(tài)度。李申在季報中表示，“堅持認為當前時點我們或許正站在新一輪房地產(chǎn)長景氣周期的起點……有望在二季度看到供給端政策的進一步落實和相關(guān)需求側(cè)政策的進一步加碼。”

永贏基金旗下3只產(chǎn)品跌幅靠前，即永贏惠添益混合、永贏乾元三年定開、永贏惠添利靈活配置混合，年內(nèi)收益率分別為13.04%、-12.42%、10.11%。

這三只產(chǎn)品均由李永興管理，招商蛇口、保利發(fā)展、金地集團、萬科A等個股同時出現(xiàn)在其一季度重倉股行列。

重倉地產(chǎn)的主動管理型基金中，銀華智能建造股票、融通中國風1號靈活配置混合、工銀核心機遇混合同樣“上榜”，年初至今均虧損10%以上。

表現(xiàn)最好的基金為國泰金鹿混合，年內(nèi)收益率8.3%。該基金由李海等人管理，一季度重倉持有招商蛇口、保利發(fā)展、濱江集團，重倉地產(chǎn)股市值占基金凈值比例15.8%。

此外，安信平穩(wěn)增長混合、安信新價值混合、安信價值驅(qū)動三年持有混合、華寶安享混合收益率均超過3%。

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