上海期貨交易所(下稱上期所)子公司上海國(guó)際能源交易中心(下稱上期能源)將于2023年8月18日掛盤(pán)交易集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨。為保障集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨平穩(wěn)推出和穩(wěn)健運(yùn)行,2023年8月11日,上期能源發(fā)布了集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨合約及業(yè)務(wù)規(guī)則、關(guān)于集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通知。相關(guān)負(fù)責(zé)人就集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨有關(guān)問(wèn)題接受了媒體采訪。
1.
(資料圖)
為什么要上市集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨?
答:我國(guó)是航運(yùn)大國(guó),根據(jù)《2023年中國(guó)航海日公告》,約95%的進(jìn)出口貿(mào)易貨物量通過(guò)海運(yùn)完成。2002年至今,中國(guó)港口集裝箱吞吐量均為世界第一。2022年全球十大集裝箱港口中,中國(guó)占據(jù)七席,上海港集裝箱吞吐量連續(xù)十三年排名全球第一。近年來(lái),尤其是2020年以來(lái),受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)多重因素影響,國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)劇烈,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大,國(guó)際集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)參與者有強(qiáng)烈的定價(jià)和避險(xiǎn)需求。因此,通過(guò)期貨市場(chǎng)為集裝箱運(yùn)輸行業(yè)提供規(guī)范、透明、高效以及低成本的定價(jià)和運(yùn)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理工具、滿足集裝箱運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健發(fā)展需要,是非常必要的。
推出集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨的意義主要有以下幾個(gè)方面:
一是滿足集運(yùn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理需求,提升產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。由于集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)缺乏必要的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理工具,航運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、外貿(mào)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)面臨較大風(fēng)險(xiǎn)敞口。集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨上市,可以更好地幫助集裝箱運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、外貿(mào)企業(yè)應(yīng)對(duì)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)周期風(fēng)險(xiǎn),為企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)保駕護(hù)航。
二是服務(wù)上海國(guó)際金融中心、國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)。作為上海國(guó)際金融中心和國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)的結(jié)合點(diǎn),上市集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨有助于促進(jìn)金融和航運(yùn)兩個(gè)市場(chǎng)的有效連接,有助于提升航運(yùn)資源配置能力和航運(yùn)金融服務(wù)能級(jí),推動(dòng)上海國(guó)際金融中心和國(guó)際航運(yùn)中心協(xié)同發(fā)展。
三是服務(wù)國(guó)家海洋強(qiáng)國(guó)、航運(yùn)強(qiáng)國(guó)建設(shè)。
2.
為什么選擇上海出口集裝箱結(jié)算運(yùn)價(jià)指數(shù)(歐洲航線)作為標(biāo)的指數(shù)?
答:在標(biāo)的指數(shù)選擇上,上海期貨交易所重點(diǎn)從三方面考慮。一是現(xiàn)貨市場(chǎng)情況,包括運(yùn)費(fèi)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、參與者數(shù)量、國(guó)際化程度、運(yùn)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)化程度;二是指數(shù)本身的特征,包括指數(shù)影響力、指數(shù)波動(dòng)程度;三是服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略,包括服務(wù)海洋強(qiáng)國(guó)、航運(yùn)強(qiáng)國(guó)建設(shè)和服務(wù)上海國(guó)際金融中心、國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)等。
上海期貨交易所基于上述考慮,選擇與上海航運(yùn)交易所合作,基于上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口集裝箱結(jié)算運(yùn)價(jià)指數(shù)(歐洲航線),推動(dòng)上市集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨。上海出口集裝箱結(jié)算運(yùn)價(jià)指數(shù)(歐洲航線)表征上海出口集裝箱即期海運(yùn)市場(chǎng)結(jié)算運(yùn)價(jià)的變動(dòng),反映即期市場(chǎng)上海至歐洲航線集裝箱船出發(fā)后的結(jié)算運(yùn)價(jià)平均水平。
3.
請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹下集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨的設(shè)計(jì)方案。
答:集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨采用“服務(wù)型指數(shù)、國(guó)際平臺(tái)、人民幣計(jì)價(jià)、現(xiàn)金交割”的基本設(shè)計(jì)方案。
一是服務(wù)型指數(shù)。集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨的標(biāo)的指數(shù)上海出口集裝箱結(jié)算運(yùn)價(jià)指數(shù)(歐洲航線)是基于國(guó)際集裝箱歐線運(yùn)輸服務(wù)的價(jià)格編制而成的指數(shù),服務(wù)于國(guó)際集裝箱歐線貨物運(yùn)輸。
二是國(guó)際平臺(tái)。集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨將作為境內(nèi)特定品種,在上期能源上市交易,面向全球交易者開(kāi)放,引入境內(nèi)外交易者參與交易。
三是人民幣計(jì)價(jià)。集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨將用人民幣作為計(jì)價(jià)和結(jié)算貨幣,這有助于豐富人民幣的應(yīng)用場(chǎng)景,促進(jìn)我國(guó)期貨市場(chǎng)更高水平對(duì)外開(kāi)放。
四是現(xiàn)金交割。集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨合約到期后,交易雙方將用規(guī)定的交割結(jié)算價(jià)來(lái)計(jì)算未平倉(cāng)合約的盈虧,以現(xiàn)金支付的方式最終了結(jié)期貨合約持倉(cāng)。
4.
針對(duì)集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨上市,上期能源相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則作了哪些修訂?
答:在上期能源現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)則框架下,與集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨相關(guān)的修訂主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:一是制定集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨標(biāo)準(zhǔn)合約;二是修訂《上海國(guó)際能源交易中心會(huì)員管理細(xì)則》中相關(guān)條款,使其兼容實(shí)物交割和現(xiàn)金交割;三是在《上海國(guó)際能源交易中心交易細(xì)則》中新增章節(jié)“集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨合約的套期保值交易和套利交易”;四是修訂《上海國(guó)際能源交易中心結(jié)算細(xì)則》中相關(guān)條款,使其兼容實(shí)物交割和現(xiàn)金交割;五是修訂《上海國(guó)際能源交易中心交割細(xì)則》中相關(guān)條款,使其兼容實(shí)物交割和現(xiàn)金交割,并新增“現(xiàn)金交割”“集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨合約的交割”章節(jié)對(duì)現(xiàn)金交割方式、集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨的交割結(jié)算價(jià)等內(nèi)容進(jìn)行具體規(guī)定;六是在《上海國(guó)際能源交易中心風(fēng)險(xiǎn)控制管理細(xì)則》中新增“集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨合約風(fēng)險(xiǎn)控制參數(shù)”章節(jié)。其中,以下兩點(diǎn)值得關(guān)注:
一是根據(jù)不同時(shí)間階段,設(shè)置不同的漲跌停板幅度和保證金比例。
二是集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨交割結(jié)算價(jià)的計(jì)算方法。集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨的交割結(jié)算價(jià)是上海航運(yùn)交易所在集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨合約最后交易日發(fā)布的及最后交易日前第一、第二個(gè)指數(shù)發(fā)布日發(fā)布的三個(gè)上海出口集裝箱結(jié)算運(yùn)價(jià)指數(shù)(歐洲航線)的算術(shù)平均值。
5.
上期能源如何做好風(fēng)險(xiǎn)防范保障集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨的穩(wěn)健運(yùn)行?
答:上期能源始終把服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),按照“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào),堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化的發(fā)展方向,在交易、結(jié)算、交割、風(fēng)控、技術(shù)保障等方面制定了針對(duì)性措施,推動(dòng)集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨平穩(wěn)上市和穩(wěn)健運(yùn)行。
一是科學(xué)設(shè)置漲跌停板和保證金制度;二是合理設(shè)計(jì)交割結(jié)算價(jià)的計(jì)算方式;三是合理設(shè)計(jì)持倉(cāng)限額制度;四是采用現(xiàn)金交割方式,簡(jiǎn)化交割流程;五是優(yōu)化單邊市處置措施;六是引入做市商,提升市場(chǎng)運(yùn)行質(zhì)量;七是加強(qiáng)實(shí)時(shí)監(jiān)控,嚴(yán)格防控風(fēng)險(xiǎn);八是開(kāi)展仿真交易和全市場(chǎng)生產(chǎn)系統(tǒng)演練,持續(xù)夯實(shí)技術(shù)基礎(chǔ);九是持續(xù)深入開(kāi)展市場(chǎng)培育工作,保障集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨穩(wěn)定運(yùn)行。
集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨是一個(gè)創(chuàng)新性很強(qiáng)的期貨品種,是國(guó)內(nèi)首個(gè)航運(yùn)期貨品種,是我國(guó)第一個(gè)在商品期貨交易所上市的指數(shù)類(lèi)、現(xiàn)金交割的期貨品種,也是第一個(gè)服務(wù)類(lèi)期貨品種;同時(shí),海運(yùn)價(jià)格水平波動(dòng)較大,風(fēng)險(xiǎn)較大,在此,希望班輪公司、貨代、貨主以及期貨市場(chǎng)各方參與者理性、規(guī)范參與,共同維護(hù)集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨健康平穩(wěn)運(yùn)行。下一步,上期能源將繼續(xù)加大市場(chǎng)培育力度,加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研,與各方共同促進(jìn)集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨市場(chǎng)功能發(fā)揮,不斷提升期貨市場(chǎng)服務(wù)航運(yùn)市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的能力。
(文章來(lái)源:紅塔期貨)
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